Vendredi sous respiration artificielle. Bitcoin traîne autour de 77 300 dollars, collé au bas de sa fourchette des dix derniers jours, et personne n’a vraiment envie de bouger avant cet après-midi. La raison tient en trois lettres : CPI. L’indice des prix à la consommation américain d’août tombe à 14h30 heure de Paris, et il pourrait décider si le marché retourne chercher les 80 000 dollars ou s’enfonce plus bas. Sur fond de resserrement monétaire européen, la BCE vient de remettre une pièce dans la machine à taux hier, et la Fed n’a plus vraiment le luxe d’ignorer l’inflation qui traîne des deux côtés de l’Atlantique.
- Bitcoin a oscillé autour de 77 300 dollars en attente des données cruciales sur l’inflation américaine (CPI) qui pourraient influencer sa trajectoire future.
- La Banque centrale européenne a augmenté ses taux d’intérêt, ajoutant une pression supplémentaire sur les marchés, tandis que les marchés crypto attendent des décisions réglementaires importantes aux États-Unis.
Bitcoin sous les 78 000 $ : la fourchette de la semaine ne cède pas encore
Le scénario ne change pas depuis le 7 septembre, quand le marché s’était installé dans un couloir devenu familier. Bitcoin a touché les 80 500-82 300 dollars en tout début de semaine (3-7 septembre), comme il l’avait déjà fait en résistant à ce niveau malgré le hack à 320 millions de dollars de Liquid Network, sans jamais s’y installer.
Puis il a été rejeté sous 80 000 dollars et repoussé vers la zone des 76 800-77 600 dollars dès que la moindre pression vendeuse pointe le bout de son nez. Ce vendredi, c’est justement ce bas de fourchette qui sert de ligne de front. Les acheteurs y défendent leur position dollar par dollar.
La résistance des 80 000 dollars reste hors de portée tant que le CPI n’a pas livré son verdict.
CPI et options Deribit : le vrai test du jour pour Bitcoin
Rendez-vous à 14h30, heure de Paris. Le consensus attend un cœur d’inflation en hausse de 0,2 % sur le mois, soit environ 2,4 % sur un an contre 2,5 % en juillet, pendant que l’indice global est annoncé autour de 3,4 % sur douze mois. Une lecture plus chaude que prévu referme la porte à toute détente de la Fed et pèserait sur Bitcoin. Une lecture plus douce, à l’inverse, pourrait relancer un test des 80 000, voire des 82 000 dollars.
Ajoutez à ça 2,23 milliards de dollars d’options Bitcoin qui expirent aujourd’hui sur Deribit, pour un total avoisinant les 2,51 milliards de dollars avec l’Ethereum (environ 280 millions de dollars). Le ratio put/call ressort à 0,61 côté Bitcoin (contre 1,17 côté Ethereum), un niveau qui place encore les vendeurs d’options du côté haussier sur BTC, malgré la nervosité ambiante sur le marché au comptant.
La BCE hausse le ton, une pression de plus sur les marchés
Le contexte ne joue pas franchement en faveur des acheteurs. La Banque centrale européenne a relevé ses trois taux directeurs de 25 points de base hier, portant le taux de dépôt à 2,50 %, une décision assumée par Francfort face à une inflation de la zone euro remontée à 3,3 % en août et tirée par une flambée de 14,3 % sur l’énergie liée aux tensions au Moyen-Orient, selon Eurostat.
Un durcissement monétaire de plus, le deuxième de l’année pour la BCE selon Reuters. Pas franchement le terrain où les actifs à risque comme Bitcoin ont l’habitude de s’épanouir.
Le CPI de cet après-midi n’est qu’une étape. Quatre jours plus tard, le 15 septembre, le Sénat américain doit se prononcer, à 14h15 heure de Washington, sur la motion de clôture (cloture) du CLARITY Act (H.R. 3633), une étape qui nécessite 60 voix pour avancer mais ne vaut pas un vote final, sur le texte censé fixer enfin un cadre fédéral clair pour les marchés crypto. Deux échéances en cinq jours, et le marché n’aura pas vraiment eu le temps de souffler entre les deux.
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